基于集团管控的风险管理与内部控制实务
发布日期:2015-08-04浏览:2150
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课程大纲
第一单元:上市企业集团公司如何正确认识风险与内控
1. 企业运营通常面临哪些风险
2. 全面风险管理的目标
3. 风险管理与内部控制的区别
4. 九大风险驱动因素分析
5. 风险驱动因子与风险驱动因素选择
6. 无经验带来的风险
7. 企业成长规律与危机
8. 影响风险管理的关键因素
第二单元:上市企业集团公司应对风险管理方法
1. 风险管理基本方法
2. 收集风险信息 - 业务分析
3. 企业风险分布
4. 风险识别的常用方法
5. 进行风险分析-分布图
6. 制定风险管理策略
7. 风险管理策略选择
8. 风险管理解决方案
9. 风险管理的动态过程
10. 风险管理的监督与改进
第三单元:上市企业集团公司风险管理路线图
1.风险识别技术框架
2. 公司主要风险识别
3.风险管理平台和工具
4.风险管理体系建设
5. 执行风险管理流程
6. 建立风险管理信息系统
7. 建立风险管理文化
8.案例分享
第四单元:透视企业集团内部控制系统
1.实施内部控制给企业带来的效益
2.内部控制与集团管控的关系
3.什么是真正的“内部”?什么是真正的“控制”?
4.内部控制的3个目标、5大要素
5.内控的基本方法与局限性
6.如何建立一套行之有效的内控系统?
7.内控的局限性——成本与效益
8.管理的五个层次
第五单元:上市企业集团公司管理制度控制
1.管理制度控制的六个原则
2.如何制定企业内部的“游戏规则”?
3.中国企业管理制度控制的误区
4.如何提高管理制度的执行力度?
5.总部如何对各子/分公司实施有效监控?
第六单元:上市企业集团公司组织结构控制
1.如何避免“一抓就死、一放就乱”?
2.设置组织机构的基本思路
3.如何使不相容岗位相互制约?
4.组织结构的三种基本形式
5.职能型组织结构
6.事业部型组织结构
7.矩阵型组织结构
8.财务主管的委派与管理
第七单元:上市企业集团公司业务流程序控制
1.设置业务控制程序的基本方法
2.业务流程控制的四个步骤
3.如何在在关键岗位设置内控关键点
4.生产流程的关键控制点
5.采购付款流程的关键控制点
6.销售收款流程的关键控制点
7.投融资流程的关键控制点
8.双链条全过程控制方案介绍
9.业务程序控制持续改善的措施
10.如何通过内部审计改进内控体系
第八单元:上市企业集团公司预算控制
1.预算在企业运营中的重新定位
2.预算的编制流程
3.预算体系内激励措施的设计
4.如何对业绩进行评价与考核
5.预算的执行与控制
第九单元:上市企业集团公司财务风险控制
1.衡量企业经营绩效的两个基本指标
2.如何提高资产周转率?
3.资产负债表中的两个平衡
4.理想现金流模式的三条黄金准则
5.如何避免“短贷长投”?
6.案例分享
第十单元:上市企业集团公司健康状况诊断
1.短期流动性风险的三个指标
2.长期流动性风险的三个指标
3.企业健康运行的三台发动机
4.案例分享